爱游戏 - 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于部分闲置募集资金 暂时补充流动资金提前归还的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年8月29日召开的第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，减少银行短期借款，降低财务成本，使用不超过3.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月，即2023年8月29日起至2024年8月28日止。具体内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站（）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-091）。

　　截至2023年12月29日，公司已将上述临时补充流动资金的募集资金1,600万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第四届董事会第二十六次会议审议通过，同意公司为京阳腾微提供担保总额不超过3,000万元。截至本公告披露日，公司为京阳腾微提供担保尚存余额为1,000万元。

　　为满足控股子公司日常经营和业务发展资金需要，公司为控股子公司京阳腾微向中国银行股份有限公司北京石景山支行申请不超过1,000万元流动资金提供担保，期限为1年，上述担保额度包含在公司于2023年4月26日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过的为京阳腾微提供3,000万元担保额度的范围之内，详情可参见2023年4月27日在上海证券交易所指定网站披露的《关于2023年度为部分子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2023-048）。上述担保方式包括但不限于保证、质押、抵押，实际担保金额及担保期限以最终签署的担保协议为准，担保额度在担保协议期限内可循环使用。

　　根据京阳腾微2023年12月18日企业信用报告显示，京阳腾微当前在4家金融机构的业务未结清负债余额为3,000万元，不良和违约负债余额为0万元。京阳腾微目前经营状况良好，不存在影响京阳腾微债务清偿的事项。

　　目前公司尚未与银行就担保事宜签署正式的担保协议。为便于上述担保对象向银行办理授信借款申请事宜，已提请公司董事会授权董事长在《关于2023年度为部分子公司提供担保额度的议案》审议后，在审批规定的范围内负责具体组织实施，代表公司签署相关担保协议等文件。

　　公司为京阳腾微向银行申请授信提供连带责任担保，是根据其业务发展及生产运营需求情况，并依照公司董事会授权开展的合理经营行为。京阳腾微目前经营正常，有能力偿还到期债务，且作为公司子公司，公司可以及时掌控其资信状况、履约能力财务风险可控，不会损害公司及股东利益，不会影响公司的持续经营能力。

　　董事会认为：公司本次对京阳腾微所提供的担保金额已经第四届董事会第二十六次会议审议通过，且并未超出公司拟为其担保总额。本次担保事项有利于满足京阳腾微日常经营发展需要，亦符合公司整体利益。目前，京阳腾微具备良好的偿债能力，本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。

　　截至本公告披露之日，公司对外担保均为对下属子公司的担保。公司对下属子公司累计提供担保总额为18,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司的净资产的12.83%。公司不存在逾期对外担保。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2023年12月22日以邮件方式发送第四届董事会第三十三次会议通知，会议于2023年12月29日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

　　本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（）上的《关于修订及修订和制定部分管理制度的公告》（公告编号：2023-115）。

　　议案内容：公司向连州塞力斯博宏区域医学检验有限公司提供的财务资助截至本公告披露日尚余1,560万元未归还，且将于2023年12月31日到期，为满足其日常生产经营及业务发展的需求，拟对其开展延期且不超过12个月，即延期至2024年12月31日。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（）上的《关于对外提供财务资助进展的公告》（公告编号：2023-116）。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-117）。